本站消息,9月25日,财通安裕30天持有期中短债A最新单位净值为1.089元外汇交易杠杆,累计净值为1.089元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
财通安裕30天持有期中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.2%,现金占净值比0.68%。
该基金的基金经理为罗晓倩、闫梦璇,基金经理罗晓倩于2022年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.88%。基金经理闫梦璇于2022年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.45%。
资料显示,起帆转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(票面利率:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。),对应正股名起帆电缆,正股最新价为14.72元,转股开始日为2021年11月29日,转股价为19.59元。
资料显示,绿动转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名绿色动力,正股最新价为5.67元,转股开始日为2022年9月5日,转股价为9.45元。
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